巨擘科技股份有限公司
合 併 現 金 流 量 表
中華民國一○○年及九十九年一月一日至十二月三十一日
單位：新台幣仟元
100年度 99年度
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營業活動之現金流量-間接法
合併總(損)益 ($694,823) ($1,477,042)
調整項目
折舊費用 1,305,344 1,404,960
攤銷費用 521,304 464,905
存貨跌價、報廢及呆滯損失(回升利益) (113,680) (61,400)
權益法認列之投資損失(收益) (25,448) (10,779)
收到權益法被投資公司現金股利 4,014 0
處分及報廢固定資產損失(利益) (3,577) (319)
固定資產轉列費用數 1,235 0
營業資產及負債之淨變動
應收票據(增加)減少 887 (13,423)
應收帳款(增加)減少 39,729 1,961
應收帳款-關係人(增加)減少 (1,326) 1,188
其他應收款(增加)減少 6,433 (5,267)
存貨(增加)減少 (121,437) 214,826
預付款項(增加)減少 7,891 (5,208)
其他流動資產(增加)減少 (14,893) (9,595)
遞延所得稅資產(增加)減少 47,009 194,605
應付票據增加(減少) (20,918) 33,191
應付帳款增加(減少) (62,791) (39,011)
應付費用增加(減少) (134,159) (190,638)
其他應付款項-關係人增加(減少) 1,956 (599)
預收款項增加(減少) (10,375) 57,889
其他流動負債增加(減少) (333) (13,592)
應計退休金負債增加(減少) 12,537 11,445
遞延貸項增加(減少) 0 0
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營業活動之淨現金流入(流出) 744,579 558,097
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投資活動之現金流量
購置固定資產 (77,055) (46,129)
處分固定資產價款 3,656 418
存出保證金增減 (31,178) (1,464)
遞延費用增加 (519,263) (453,939)
受限制資產增減 29,600 (20,000)
購置無形資產 0 0
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投資活動之淨現金流入(流出) (594,240) (521,114)
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融資活動之現金流量
短期借款增減 (202,360) (32,696)
應付短期票券增減 99,793 0
償還長期借款 (13,334) (52,333)
現金減資 0 0
少數股權變動 27 0
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融資活動之淨現金流入(流出) (115,874) (85,029)
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匯率影響數 (4,514) 9,666
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本期現金及約當現金淨增減數 29,951 (38,380)
期初現金及約當現金餘額 13,888 52,268
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期末現金及約當現金餘額 $43,839 $13,888
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現金流量資訊之補充揭露
本期支付利息 $38,891 $62,815
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不含資本化利息之本期支付利息 $38,891 $62,815
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支付所得稅 $226 $6
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不影響現金流量之投資及融資活動
一年內到期之長期負債 $11,111 $13,334
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累積換算調整數 $0 $0
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同時影響現金及非現金項目之投資活動
購買固定資產支付現金數
固定資產增加數 $74,440 $42,284
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應付購買設備款增減 $2,615 $3,845
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購買固定資產支付現金數 $77,055 $46,129
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