巨擘科技股份有限公司
現 金 流 量 表
中華民國一○○年及九十九年一月一日至九月三十日
單位：新台幣仟元
100年前三季 99年前三季
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營業活動之現金流量-間接法
本期淨利(淨損) ($722,075) ($1,082,063)
調整項目
折舊費用 941,414 990,227
攤銷費用 396,386 303,590
存貨跌價、報廢及呆滯損失(回升利益) (80,280) (136,200)
權益法認列之投資損失(收益) 59,977 269,234
收到權益法被投資公司現金股利 4,014 0
處分及報廢固定資產損失(利益) (3,467) 0
固定資產轉列費用數 1,235 0
營業資產及負債之淨變動
應收票據(增加)減少 (1,941) (29,566)
應收帳款(增加)減少 3,176 (55,824)
應收帳款-關係人(增加)減少 (35,988) (69,802)
其他應收款(增加)減少 6,079 (4,387)
其他應收款增減-關係人(增加)減少 (15,521) 131,683
存貨(增加)減少 42,098 216,490
預付款項(增加)減少 (24,135) (30,544)
其他流動資產(增加)減少 (15,638) (10,093)
遞延所得稅資產(增加)減少 35,410 151,579
應付票據增加(減少) (4,689) 24,899
應付帳款增加(減少) (57,413) 31,950
應付帳款-關係人增加(減少) (174,109) (282,499)
應付費用增加(減少) (126,150) (124,335)
其他應付款項增加(減少) 0 0
其他應付款項-關係人增加(減少) 198,129 26,888
預收款項增加(減少) 13,113 33,007
其他流動負債增加(減少) 3,886 5,533
應計退休金負債增加(減少) 8,948 8,274
遞延貸項增加(減少) 1,829 (7,309)
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營業活動之淨現金流入(流出) 454,288 360,732
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投資活動之現金流量
購置固定資產 (50,593) (35,233)
處分固定資產價款 3,545 0
存出保證金增減 (30,635) (1,556)
遞延費用增加 (392,631) (294,950)
受限制資產增減 29,600 (15,000)
購置無形資產 0 (415)
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投資活動之淨現金流入(流出) (440,714) (347,154)
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融資活動之現金流量
短期借款增減 (100,987) 30,960
應付短期票券增減 99,369 0
償還長期借款 (10,000) (48,999)
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融資活動之淨現金流入(流出) (11,618) (18,039)
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匯率影響數 0 0
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本期現金及約當現金淨增減數 1,956 (4,461)
期初現金及約當現金餘額 7,037 17,749
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期末現金及約當現金餘額 $8,993 $13,288
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現金流量資訊之補充揭露
本期支付利息 $27,501 $50,886
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不含資本化利息之本期支付利息 $27,501 $50,886
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支付所得稅 $222 $4
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不影響現金流量之投資及融資活動
一年內到期之長期負債 $13,334 $13,334
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累積換算調整數 ($5,334) $2,315
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其他 $0 $0
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同時影響現金及非現金項目之投資活動
購買固定資產支付現金數
固定資產增加數 $52,861 $28,424
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應付購買設備款增減 ($2,268) $6,809
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購買固定資產支付現金數 $50,593 $35,233
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