巨擘科技股份有限公司
合 併 現 金 流 量 表
中華民國一○○年及九十九年一月一日至九月三十日
單位：新台幣仟元
100年前三季 99年前三季
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營業活動之現金流量-間接法
合併總(損)益 ($724,682) ($1,094,018)
調整項目
折舊費用 983,047 1,065,970
攤銷費用 396,425 303,728
存貨跌價、報廢及呆滯損失(回升利益) (80,280) (136,200)
權益法認列之投資損失(收益) (25,443) (8,397)
收到權益法被投資公司現金股利 4,014 0
處分及報廢固定資產損失(利益) (3,467) 0
固定資產轉列費用數 1,235 0
營業資產及負債之淨變動
應收票據(增加)減少 (1,941) (12,346)
應收帳款(增加)減少 4,730 (53,610)
應收帳款-關係人(增加)減少 (559) 1,562
其他應收款(增加)減少 5,985 (4,445)
存貨(增加)減少 79,239 191,965
預付款項(增加)減少 (37,273) (27,529)
其他流動資產(增加)減少 (18,889) (19,783)
遞延所得稅資產(增加)減少 35,410 194,604
應付票據增加(減少) (4,657) 24,951
應付帳款增加(減少) (57,413) 31,950
應付費用增加(減少) (122,811) (151,854)
其他應付款項-關係人增加(減少) 6,557 3,679
預收款項增加(減少) 20,292 26,168
其他流動負債增加(減少) 12,976 3,171
應計退休金負債增加(減少) 9,969 8,470
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營業活動之淨現金流入(流出) 482,464 348,036
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投資活動之現金流量
購置固定資產 (57,784) (36,086)
處分固定資產價款 3,545 0
存出保證金增減 (31,000) (1,441)
遞延費用增加 (393,365) (295,365)
受限制資產增減 29,600 (15,000)
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投資活動之淨現金流入(流出) (449,004) (347,892)
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融資活動之現金流量
短期借款增減 (100,987) 30,960
應付短期票券增減 99,369 0
償還長期借款 (10,000) (48,999)
少數股權變動 17 0
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融資活動之淨現金流入(流出) (11,601) (18,039)
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匯率影響數 (5,334) 2,315
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本期現金及約當現金淨增減數 16,525 (15,580)
期初現金及約當現金餘額 13,888 52,268
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期末現金及約當現金餘額 $30,413 $36,688
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現金流量資訊之補充揭露
本期支付利息 $29,173 $52,409
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不含資本化利息之本期支付利息 $29,173 $52,409
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支付所得稅 $222 $4
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不影響現金流量之投資及融資活動
一年內到期之長期負債 $13,334 $13,334
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同時影響現金及非現金項目之投資活動
購買固定資產支付現金數
固定資產增加數 $60,853 $29,235
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應付購買設備款增減 ($3,069) $6,851
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購買固定資產支付現金數 $57,784 $36,086
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