L36
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巨擘科技

財務報告更(補)正:

(上櫃公司) 巨擘科技

本公司採      月制會計年度(空白表歷年制)

                                                                       
                          巨擘科技股份有限公司                         
                             現 金 流 量 表                            
             中華民國一○○年及九十九年一月一日至六月三十日            
                                                       單位:新台幣仟元
                                          100年上半年度    99年上半年度
                                          =============    ============
營業活動之現金流量-間接法                                              
 本期淨利(淨損)                             ($648,942)      ($730,346)
 調整項目                                                             
  折舊費用                                   629,820         662,400 
  攤銷費用                                   254,226         202,180 
  存貨跌價、報廢及呆滯損失(回升利益)          43,600        (136,200)
  權益法認列之投資損失(收益)                  64,459         221,293 
  固定資產轉列費用數                           1,235               0 
 營業資產及負債之淨變動                                               
   應收票據(增加)減少                        (2,598)        (20,713)
   應收帳款(增加)減少                       (11,892)         (7,399)
   應收帳款-關係人(增加)減少                 (3,204)        (51,328)
   其他應收款(增加)減少                      12,292           3,029 
   其他應收款增減-關係人(增加)減少           14,965         126,823 
   存貨(增加)減少                           325,243          73,911 
   預付款項(增加)減少                         5,739          (7,056)
   其他流動資產(增加)減少                    (7,719)         (1,346)
   遞延所得稅資產(增加)減少                       0         131,910 
   其他營業資產(增加)減少                         0               0 
   應付票據增加(減少)                        19,730         (61,292)
   應付帳款增加(減少)                       (83,550)        (22,052)
   應付帳款-關係人增加(減少)               (137,675)        (49,488)
   應付費用增加(減少)                      (112,288)        (97,457)
   其他應付款項-關係人增加(減少)             84,574        (118,528)
   預收款項增加(減少)                            92          22,607 
   其他流動負債增加(減少)                       800             841 
   應計退休金負債增加(減少)                   5,964           5,494 
   遞延貸項增加(減少)                        (1,195)         (2,055)
   其他營業負債增加(減少)                         0               0 
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營業活動之淨現金流入(流出)                     453,676         145,228 
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投資活動之現金流量                                                     
 購置固定資產                                 (37,989)        (33,003)
 存出保證金增減                               (30,490)         (1,556)
 遞延費用增加                                (256,257)       (190,664)
 受限制資產增減                                29,600         (15,000)
 購置無形資產                                       0            (415)
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 投資活動之淨現金流入(流出)                  (295,136)       (240,638)
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融資活動之現金流量                                                     
 短期借款增減                                (124,269)        127,438 
 償還長期借款                                  (6,667)        (45,666)
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 融資活動之淨現金流入(流出)                  (130,936)         81,772 
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本期現金及約當現金淨增減數                      27,604         (13,638)
期初現金及約當現金餘額                           7,037          17,749 
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期末現金及約當現金餘額                         $34,641          $4,111 
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現金流量資訊之補充揭露                                                 
 本期支付利息                                 $18,284         $41,313 
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 不含資本化利息之本期支付利息                 $18,284         $41,313 
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 支付所得稅                                      $221              $3 
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不影響現金流量之投資及融資活動                                         
 一年內到期之長期負債                         $13,334         $13,334 
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 累積換算調整數                                $1,407           ($467)
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同時影響現金及非現金項目之投資活動                                     
 購買固定資產支付現金數                                               
  固定資產增加數                             $35,328         $24,255 
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  應付購買設備款增減                          $2,661          $8,748 
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  購買固定資產支付現金數                     $37,989         $33,003 
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