巨擘科技股份有限公司
現 金 流 量 表
中華民國一○○年及九十九年一月一日至六月三十日
單位:新台幣仟元
100年上半年度 99年上半年度
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營業活動之現金流量-間接法
本期淨利(淨損) ($648,942) ($730,346)
調整項目
折舊費用 629,820 662,400
攤銷費用 254,226 202,180
存貨跌價、報廢及呆滯損失(回升利益) 43,600 (136,200)
權益法認列之投資損失(收益) 64,459 221,293
固定資產轉列費用數 1,235 0
營業資產及負債之淨變動
應收票據(增加)減少 (2,598) (20,713)
應收帳款(增加)減少 (11,892) (7,399)
應收帳款-關係人(增加)減少 (3,204) (51,328)
其他應收款(增加)減少 12,292 3,029
其他應收款增減-關係人(增加)減少 14,965 126,823
存貨(增加)減少 325,243 73,911
預付款項(增加)減少 5,739 (7,056)
其他流動資產(增加)減少 (7,719) (1,346)
遞延所得稅資產(增加)減少 0 131,910
其他營業資產(增加)減少 0 0
應付票據增加(減少) 19,730 (61,292)
應付帳款增加(減少) (83,550) (22,052)
應付帳款-關係人增加(減少) (137,675) (49,488)
應付費用增加(減少) (112,288) (97,457)
其他應付款項-關係人增加(減少) 84,574 (118,528)
預收款項增加(減少) 92 22,607
其他流動負債增加(減少) 800 841
應計退休金負債增加(減少) 5,964 5,494
遞延貸項增加(減少) (1,195) (2,055)
其他營業負債增加(減少) 0 0
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營業活動之淨現金流入(流出) 453,676 145,228
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投資活動之現金流量
購置固定資產 (37,989) (33,003)
存出保證金增減 (30,490) (1,556)
遞延費用增加 (256,257) (190,664)
受限制資產增減 29,600 (15,000)
購置無形資產 0 (415)
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投資活動之淨現金流入(流出) (295,136) (240,638)
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融資活動之現金流量
短期借款增減 (124,269) 127,438
償還長期借款 (6,667) (45,666)
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融資活動之淨現金流入(流出) (130,936) 81,772
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本期現金及約當現金淨增減數 27,604 (13,638)
期初現金及約當現金餘額 7,037 17,749
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期末現金及約當現金餘額 $34,641 $4,111
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現金流量資訊之補充揭露
本期支付利息 $18,284 $41,313
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不含資本化利息之本期支付利息 $18,284 $41,313
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支付所得稅 $221 $3
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不影響現金流量之投資及融資活動
一年內到期之長期負債 $13,334 $13,334
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累積換算調整數 $1,407 ($467)
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同時影響現金及非現金項目之投資活動
購買固定資產支付現金數
固定資產增加數 $35,328 $24,255
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應付購買設備款增減 $2,661 $8,748
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購買固定資產支付現金數 $37,989 $33,003
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