巨擘科技股份有限公司
合 併 現 金 流 量 表
中華民國一○○年及九十九年一月一日至六月三十日
單位:新台幣仟元
100年上半年度 99年上半年度
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營業活動之現金流量-間接法
合併總(損)益 ($651,477) ($740,179)
調整項目
折舊費用 657,656 720,046
攤銷費用 254,266 202,272
存貨跌價、報廢及呆滯損失(回升利益) 43,600 (136,200)
權益法認列之投資損失(收益) (11,921) (3,395)
固定資產轉列費用數 1,235 0
營業資產及負債之淨變動
應收票據(增加)減少 (2,598) (6,582)
應收帳款(增加)減少 (7,601) (4,824)
應收帳款-關係人(增加)減少 (380) 445
其他應收款(增加)減少 12,297 3,059
存貨(增加)減少 360,376 110,044
預付款項(增加)減少 5,487 (6,410)
其他流動資產(增加)減少 (16,488) (3,928)
遞延所得稅資產(增加)減少 0 174,936
其他營業資產(增加)減少 0 0
應付票據增加(減少) 19,760 (61,229)
應付帳款增加(減少) (83,550) (22,052)
應付帳款-關係人增加(減少) 0 0
應付費用增加(減少) (120,801) (112,471)
其他應付款項-關係人增加(減少) 3,026 (22)
預收款項增加(減少) 6,535 22,668
其他流動負債增加(減少) 4,820 (3,623)
應計退休金負債增加(減少) 6,787 5,684
其他營業負債增加(減少) 0 0
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營業活動之淨現金流入(流出) 481,029 138,239
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投資活動之現金流量
購置固定資產 (44,009) (34,217)
存出保證金增減 (30,437) (1,573)
遞延費用增加 (256,257) (190,664)
受限制資產增減 29,600 (15,000)
購置無形資產 0 0
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投資活動之淨現金流入(流出) (301,103) (241,454)
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融資活動之現金流量
短期借款增減 (124,269) 127,438
償還長期借款 (6,667) (45,666)
少數股權變動 (7) 0
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融資活動之淨現金流入(流出) (130,943) 81,772
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匯率影響數 1,407 (467)
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本期現金及約當現金淨增減數 50,390 (21,910)
期初現金及約當現金餘額 13,888 52,268
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期末現金及約當現金餘額 $64,278 $30,358
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現金流量資訊之補充揭露
本期支付利息 $19,383 $42,306
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不含資本化利息之本期支付利息 $19,383 $42,306
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支付所得稅 $221 $3
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不影響現金流量之投資及融資活動
一年內到期之長期負債 $13,334 $13,334
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累積換算調整數 $0 $0
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同時影響現金及非現金項目之投資活動
購買固定資產支付現金數
固定資產增加數 $41,279 $25,086
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應付購買設備款增減 $2,730 $9,131
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購買固定資產支付現金數 $44,009 $34,217
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