巨擘科技股份有限公司
現 金 流 量 表
中華民國一○○年及九十九年一月一日至三月三十一日
單位：新台幣仟元
100年第一季 99年第一季
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營業活動之現金流量-間接法
本期淨利(淨損) ($298,931) ($334,280)
調整項目
折舊費用 314,708 331,791
攤銷費用 140,917 110,015
存貨跌價、報廢及呆滯損失(回升利益) 14,900 (27,600)
權益法認列之投資損失(收益) 33,010 95,769
營業資產及負債之淨變動
應收票據(增加)減少 1,977 (17,413)
應收帳款(增加)減少 7,150 2,671
應收帳款-關係人(增加)減少 (66,331) (202,859)
其他應收款(增加)減少 10,209 89
其他應收款增減-關係人(增加)減少 54,785 127,781
存貨(增加)減少 70,051 226,463
預付款項(增加)減少 (21,292) (37,004)
其他流動資產(增加)減少 2,905 (841)
遞延所得稅資產(增加)減少 0 (22,012)
應付票據增加(減少) 29,095 (88,933)
應付帳款增加(減少) 23,199 34,735
應付帳款-關係人增加(減少) (97,914) 30,285
應付費用增加(減少) (34,210) (133,161)
其他應付款項-關係人增加(減少) 89,051 (20,164)
預收款項增加(減少) 9,739 30,902
其他流動負債增加(減少) 4,354 7,607
應計退休金負債增加(減少) 2,990 2,737
遞延貸項增加(減少) (1,002) (2,590)
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營業活動之淨現金流入(流出) 289,360 113,988
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投資活動之現金流量
購置固定資產 (25,014) (12,256)
存出保證金增減 (30,470) 16
遞延費用增加 (137,170) (129,815)
受限制資產增減 29,600 0
購置無形資產 0 (415)
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投資活動之淨現金流入(流出) (163,054) (142,470)
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融資活動之現金流量
短期借款增減 (113,433) 50,865
償還長期借款 (3,333) (15,334)
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融資活動之淨現金流入(流出) (116,766) 35,531
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匯率影響數 0 0
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本期現金及約當現金淨增減數 9,540 7,049
期初現金及約當現金餘額 7,037 17,749
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期末現金及約當現金餘額 $16,577 $24,798
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現金流量資訊之補充揭露
本期支付利息 $8,698 $31,096
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不含資本化利息之本期支付利息 $8,698 $31,096
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支付所得稅 $218 $1
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不影響現金流量之投資及融資活動
一年內到期之長期負債 $13,334 $40,333
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累積換算調整數 ($893) $584
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同時影響現金及非現金項目之投資活動
購買固定資產支付現金數
固定資產增加數 $22,528 $2,598
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應付購買設備款增減 $2,486 $9,658
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購買固定資產支付現金數 $25,014 $12,256
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