(上櫃公司) 巨擘科技

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                        巨擘科技股份有限公司                       
                        合 併 現 金 流 量 表                       
          中華民國一○○年及九十九年一月一日至三月三十一日         
                                                   單位：新台幣仟元
                                          100年第一季    99年第一季
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營業活動之現金流量-間接法                                          
　合併總(損)益                             ($300,185)    ($338,815)
　調整項目                                                         
　　折舊費用                                 328,697       371,068 
　　攤銷費用                                 140,957       110,062 
　　存貨跌價、報廢及呆滯損失(回升利益)        14,900       (27,600)
　　權益法認列之投資損失(收益)                (1,196)         (329)
　營業資產及負債之淨變動                                           
　　　應收票據(增加)減少                       1,977        (2,738)
　　　應收帳款(增加)減少                       9,095        (4,855)
　　　應收帳款-關係人(增加)減少                  (16)         (213)
　　　其他應收款(增加)減少                    10,204            92 
　　　存貨(增加)減少                          89,264       236,093 
　　　預付款項(增加)減少                     (23,231)       (2,134)
　　　其他流動資產(增加)減少                  (2,520)      (43,137)
　　　遞延所得稅資產(增加)減少                     0       (22,012)
　　　應付票據增加(減少)                      29,085       (88,941)
　　　應付帳款增加(減少)                      23,199        34,735 
　　　應付費用增加(減少)                     (36,007)     (144,114)
　　　其他應付款項-關係人增加(減少)              701        (1,143)
　　　預收款項增加(減少)                         913        24,028 
　　　其他流動負債增加(減少)                   8,536        11,484 
　　　應計退休金負債增加(減少)                 3,674         2,834 
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營業活動之淨現金流入(流出)                   298,047       114,365 
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投資活動之現金流量                                                 
　購置固定資產                               (29,949)      (13,073)
　存出保證金增減                             (30,009)          106 
　遞延費用增加                              (137,170)     (129,815)
　受限制資產增減                              29,600             0 
　購置無形資產                                     0          (415)
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　投資活動之淨現金流入(流出)                (167,528)     (143,197)
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融資活動之現金流量                                                 
　短期借款增減                              (113,433)       50,865 
　償還長期借款                                (3,333)      (15,334)
　少數股權變動                                     2             0 
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　融資活動之淨現金流入(流出)                (116,764)       35,531 
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匯率影響數                                      (893)          584 
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本期現金及約當現金淨增減數                    12,862         7,283 
期初現金及約當現金餘額                        13,888        52,268 
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期末現金及約當現金餘額                       $26,750       $59,551 
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現金流量資訊之補充揭露                                             
　本期支付利息                                $9,234       $31,570 
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　不含資本化利息之本期支付利息                $9,234       $31,570 
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　支付所得稅                                    $218            $1 
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不影響現金流量之投資及融資活動                                     
　一年內到期之長期負債                       $13,334       $40,333 
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同時影響現金及非現金項目之投資活動                                 
　購買固定資產支付現金數                                           
　　固定資產增加數                           $27,344        $2,596 
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　　應付購買設備款增減                        $2,605       $10,477 
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　　購買固定資產支付現金數                   $29,949       $13,073 
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